ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ НА 2015 ГОД

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ НА 2015ГОД.

КГУ Школа-гимназия №153 им.А.Розыбакиева УО г.Алматы

 

Наименование	План на 2015г(тыс.тенге)
Доходы
Финансирование из бюджета	222 438
Поступление средств по специальному счету (плата родителей за углубленное обучение по математике,казахскому и английскому языкам)	0
Расходы средств от спонсорской и благотворительной  помощи	1000
Фонд всеобщего обязательного среднего образования (фонд всеобуча)
Итого доходов	223 438
Расходы
Заработная плата	182 651
Коммунальные услуги	8209
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря	1844
Приобретение канцелярских товаров	769
Приобретение питьевой воды	388
Текущий ремонт	2775
Прочие услуги и товары	21 156
Приобретение медикаментов	61
Использование фонда всеобщего обязательного среднего образование на оказание финансовой, материальной помощи и обеспечение бесплатным питанием детей из малообеспеченных семей	4 585
Расходы средств по специальному счету (плата родителей за углубленное обучение по математике, казахскому и английскому языкам)	0
Расходы средств от спонсорской и благотворительной  помощи	1 000
Итого расходов	223438

 

 

 

 

Директор                                   Умаров Ш.Н.

 

Бухгалтер                             Шенгелбаева Г. Р.

 

 

 

 

Пояснительная записка

к отчету о доходах и расходах за 2015год.

Местонахождение организации  мкр.Достык, ул.Садвакасова 27

<!-- [if !supportLists] -->                                                                                          I.     <!-- [endif] --> Доходы за 2015год  составили 223 438тыс.тенге,из них:

-из бюджета –222 438тыс.тенге,

                      - по специальному счету 0 тыс.тенге.

-из спонсорской и благотворительной помощи - 1 000тыс.тенге.

II.   Расходы за 2015год  составили -223 438 тыс.тенге,из них:

1. Штатная численность работников по КГУ ШГ №153 им. А.Розыбакиева - 137 единиц, в том числе педагогический персонал-110  единиц, младший обслуживающий персонал - 27 единиц.

На выплату заработной платы работников, налоги 182651тыс.тенге.

2. Направлено на коммунальные услуги в сумме – 7 944тыс.тенге, из них: на горячую воду и отопление – 3 253тыс.тенге, холодную воду – 2181тыс.тенге, канализацию – 780тыс.тенге и электроэнергию – 1 730тыс.тенге.

3. Приобретение хозяйственные товары и инвентарь на  2 613тыс.тенге, из них:

Из них  хозяйственные товары-1430,0 тыс.тенге.

(Лампочки ЛБ, лампочки энергосберегающие, мыло туалетное, мыло хозяйственное, стиральный порошок, чистящее средство, перчатки резиновые, перчатки х/б,  ткан обтирочная, дез.средство, мешки для мусора, веники, метла, одноразовые пластиковые стаканы).

 Спортивные товары-190,0 тыс.тенге.

(Мяч волейбольный Микаса, мяч футбольный, насосы для мячей, ракетка, скакалки)

<!-- [if !supportLists] --> 4.      <!-- [endif] --> Приобретение канцелярских товаров и на наглядные пособие на сумму 769,0тыс.тенге:

(Бумага А4,папка регистр, клей карандаш, ножницы,карандаш, ручки шариковые, файлы вкладыш, бумага для факса, стиплер, журналы кадры труда, Диски СД ДВД, Флешкарта 4GB,  общая тетрадь, корректор карандаш, алфавитная книга, книга учета выдача аттестатов, журнал учета приб. и выб. уч-ся, книга приказов,  Плакаты с портретами героев ВОВ 1941-1945-гг, плакаты с портретами казахстанских героев ВОВ, плакаты "Времена года" для кабинета предшколы, плакаты для предшколы "Самопознание", "Природа, плакаты с портретами "Казахстанские ханы" для кабинета истории, мел школьный,  классные журналы 5-11, классные журналы 1-4, табель успеваемости и поведения учащихся 1-4 кл, 5-11 кл).

<!-- [if !supportLists] --> 5.      <!-- [endif] --> Подписка- 100,0 тыс.тенге.

<!-- [if !supportLists] --> 6.      <!-- [endif] --> На новогодние оформление-124,0тыс.тенге

<!-- [if !supportLists] --> 7.      <!-- [endif] --> Прочие текущие затраты (бутылированная  питьевая вода) бутылей862бутылей–388,0 тыс. тенге;

<!-- [if !supportLists] --> 8.      <!-- [endif] -->  В медицинском кабинете учащиеся могут получить первую медицинскую помощь, приобретено медикаментов на 61,0 тыс. тенге:

(Аллохол №10 белмедпреп, аммиака 10% р-р 20 мл, анальгин 0,5 №10 тюмень, ангисепт HL №10 ромашка, андипал №10, антигриппин П №10, аскорбиновая кислота  ссах. 0,025 №10, аскорбиновая кислота  с сах. 0,025 №10, аспирин №10 БЗМ, бальзам для ран "Скорая помощь" и. т.д.)

<!-- [if !supportLists] --> 9.      <!-- [endif] --> Оплата услуги связи-265,0тыс.тенге

<!-- [if !supportLists] --> 10.  <!-- [endif] --> Транспортные услуги (аренда автобуса для перевозки учащихся на ЕНТ и на фестиваль выпускников «Жастулек»)-76,0тыс.тенге.

<!-- [if !supportLists] --> 11.  <!-- [endif] --> На оплату прочих услуг и работ за 2015 год  выделено денежных средств на сумму -23713,0тыс.тенге, из них:

-Утилизация ламп-40,0 тыс.тенге

-Медосмотр сотрудников-160,0тыс тенге

-Обслуживание компьютеров и периферийных устройств-250,0тыс.тенге

-Дезинсекция и дератизация помещений-48,0 тыс.тенге

-Поверка теплосчетчика-40,0 тыс.тенге

-Бесплатное питание уч-ся 1-4 классов (январь-май 2015г)-14856,0 тыс.тенге

-Услуги по обслуживанию системы отопления ИТП-734тыс.тенге

-Комплексная система безопасности (видеонаблюдение, охранная и пожарная сигнализация)-1869,0тыс.тенге.

-Вывоз ТБО-118,0тыс.тенге

-Финансовые услуги банка-491,0тыс.тенге.

-Услуги по сопровождению «1С бухгалтерия»-240,0 тыс.тенге.

-Услуг «Он-лаинуроков»-55,0тыс.тенге.

-Услуги  по  замене счетчика  тепловой энергии)-45,0тыс тенге

-Услуги утилизация ламп-40,0 тыс.тенге

- Услуги по перезарядка огнетушителей-25,0тыс.тенге

-Услуги по поверка теплосчсчетчика-30,0 тыс.тенге

-Услуги поверка Танометра-15,0 тыс.тенге

-Текущий ремонт здания школы- 2775,0 тыс.тенге (Покраска стен,коридоров-5330м2, левкас финишной штукатуркой потолков и стен кабинетах, коридорах и туалетах-173м2, демонтаж старого линолеума-356м2, монтаж пластиковых плинтусов-356м2, замена линолеума-356м2, демонтаж старого плинтуса-356м2, остекление окон-162 п/м, замена кранов под холодную и горячую воду-80м2, замена рем. Комплекта туалетных баков и унитазов -40 компл.и т.д.)

-Проведение профилактических испытании электрооборудование-166,0тыс тенге

-Услуги по монтажу установка проектора-198,0тыс.тенг

-Перетяжка мягкой мебели, скамеек-167,0тыс.тенге

-Пластиковая перегородка-180,0тыс.тенге

-Установка по изготовлению стенда-249,0тыс.тенге

-Изготовление парты стульев-196,0 тыс.тенге

-Установка охранной сигнализации-180,0тыс.тенге

-Услуги по осуществлению перехода на новый модуль исчисление заработной платы-145,0тыс.тенге

-Изготовление мебели-324,0тыс.тенге

9.Из затрат фонда всеобщего обязательного среднего образования за 2015 год  израсходовано -4585,0тыс.тенге, из них:

-оказано финансовая помощь из малообеспеченных и многодетных семей 50 учащимся-1 085тыс.тенге,в том числе:

-на бесплатное питание 100 учащимся из фонда всеобуча-3500,0тыс.тенге

10. Средства по специальному счету (плата родителей за углубленное обучение по математике, казахскому и английскому языкам) не были.

-На приобретение машин, оборудование инструментов производственного и хозяйственного инвентаря израсходовано-142,0 тыс. тенге.

(лопаты, ведро оцинкованное, грабли, газонокосилка, куста резка, перфоратор.)

11. Средства от спонсорской и благотворительной  помощи поступившие на начало 2015года  в сумме -1 000 тыс.тенге в честь 50-тилетия  школы от ТОО «АЗМК ».

Приобретено товаров на сумму – 1 000 тыс.тенге и оказано услуг на сумму  общая сумма затрат по спонсорскому и благотворительному счету составляет 1000 тыс.тенге.

 (Жесткий диск 500 гб для замены системный блок, проектор Epson, МФУ лазерный, лампа для проектора-9 шт, переносный жесткий диск, системный блок,проектирование и установка плана эвакуации,электронный ключ е TokenPRO 72 KLavа, ) Остаток средств по спонсорской и благотворительной помощи по состоянию на 01.01.2016г. в сумме 00 тенге.