ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ НА 2015 ГОД

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ НА 2015ГОД.

КГУ Школа-гимназия №153 им.А.Розыбакиева УО г.Алматы

 

Наименование	План на 2015г (тыс.тенге)
Доходы
Финансирование из бюджета	221 238
Поступление средств по специальному счету (плата родителей за углубленное обучение по математике, казахскому и английскому языкам)	0
Расходы средств от спонсорской и благотворительной помощи	1000
Итого доходов	222 238
Расходы
Заработная плата	183 380
Коммунальные услуги	8 209
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря	1 762
Приобретение канцелярских товаров	869
Приобретение питьевой воды	388
Текущий ремонт	2 775
Прочие услуги и товары	19 209
Приобретение медикаментов	61
Использование фонда всеобщего обязательного среднего образование на оказание финансовой, материальной помощи и обеспечение бесплатным питанием детей из малообеспеченных семей	4 585
Расходы средств по специальному счету (плата родителей за углубленное обучение по математике, казахскому и английскому языкам)	0
Расходы средств от спонсорской и благотворительной помощи	1 000
Итого расходов	222 238

 

 

Пояснительная записка

к отчету о доходах и расходах за 9 месясев.

Местонахождение организации мкр.Достык, ул.Садвакасова 27

 

I. Доходы за 9 месяцев 2015года составили 174 325 тыс.тенге,из них:

-из бюджета – 173325 тыс.тенге,

- по специальному счету 0 тыс.тенге.

-из спонсорской и благотворительной помощи - 1 000тыс.тенге.

II. Расходы за 9 месяцев составили -174 325 тыс.тенге, из них:

1. Штатная численность работников по КГУ ШГ №153 им. А.Розыбакиева - 137 единиц, в том числе педагогический персонал-110единиц, младший обслуживающий персонал - 27 единиц.

На выплату заработной платы работников, налоги 137968,0тыс.тенге.

2. Направлено на коммунальные услуги в сумме – 6414тыс.тенге, из них: на горячую воду и отопление – 2836 тыс.тенге, холодную воду – 1572 тыс.тенге, канализацию – 584 тыс.тенге и электроэнергию – 1422 тыс.тенге.

 

3. Приобретение хозяйственные товары и инвентарь в сумме 1762тыс.тенге, из них:

Хозяйственные товары-1572,0 тыс.тенге.

(Лампочки ЛБ, лампочки энергосберегающие, мыло туалетное, мыло хозяйственное, стиральный порошок, чистящее средство, перчатки резиновые, перчатки х/б, ткан обтирочная, дез.средство, мешки для мусора, веники, метла, одноразовые пластиковые стаканы ).

-На приобретение машин, оборудование инструментов производственного и хозяйственного инвентаря израсходовано-142,0 тыс. тенге.

(лопаты, ведро оцинкованное, грабли, газонокосилка, кустарезка, перфоратор.)

Спортивные товары-190,0 тыс.тенге.

(Мяч волейбольный Микаса, мяч футбольный, насосы для мячей, ракетка, скакалки)

 

4.Приобретение канцелярских товаров на сумму 769,0 тыс.тенге:

(Бумага А4,папка регистр, клей карандаш, ножницы, карандаш, ручки шариковые, файлы вкладыш, бумага для факса, стиплер, журналы кадры труда, Диски СД ДВД, Флешкарта 4GB, общая тетрадь, корректор карандаш, алфавитная книга, книга учета выдача аттестатов, журнал учета приб. и выб. уч-ся, книга приказов, Плакаты с портретами героев ВОВ 1941-1945-гг, плакаты с портретами казахстанских героев ВОВ, плакаты "Времена года" для кабинета предшколы, плакаты для предшколы "Самопознание", "Природа, плакаты с портретами "Казахстанские ханы" для кабинета истории, мел школьный, классные журналы 5-11, классные журналы 1-4, табель успеваемости и поведения учащихся 1-4 кл, 5-11 кл).

 

5.Прочие текущие затраты (бутылированная питьевая вода) бутылей 573бутылей – 258,0тыс. тенге;

6.В медицинском кабинете учащиеся могут получить первую медицинскую помощь, приобретено медикаментов на 61,0 тыс. тенге:

(Аллохол №10 белмедпреп, аммиака 10% р-р 20 мл, анальгин 0,5 №10 тюмень, ангисепт HL №10 ромашка, андипал №10, антигриппин П №10, аскорбиновая кислота с сах. 0,025 №10, аскорбиновая кислота с сах. 0,025 №10, аспирин №10 БЗМ, бальзам для ран "Скорая помощь" и. т.д.)

7.Транспортные услуги (аренда автобуса для перевозки учащихся на ЕНТ и на фестиваль выпускников «Жас тулек»)-76,0тыс.тенге.

8.На оплату прочих услуг и работ за 9 месяцев выделено денежных средств на сумму -20845,0 тыс.тенге, из них:

-Утилизация ламп-40,0 тыс.тенге

-Медосмотр сотрудников-160,0 тыс тенге

-Обслуживание компьютеров и периферийных устройств-250,0тыс.тенге

-Дезинсекция и дератизация помещений-48,0 тыс.тенге

-Поверка теплосчетчика-40,0 тыс.тенге

-Бесплатное питание уч-ся 1-4 классов (январь-май 2015г)-14856,0 тыс.тенге

-Услуги по обслуживанию системы отопления ИТП-477,0тыс.тенге

-Комплексная система безопасности (видеонаблюдение, охранная и пожарная сигнализация)-1264,0 тыс.тенге.

-Вывоз ТБО-95,0 тыс.тенге

-Финансовые услуги банка-403,0 тыс.тенге.

-Услуги по сопровождению «1С бухгалтерия»-240,0 тыс.тенге.

-Услуг «Он-лаин уроков»-55,0 тыс.тенге.

-Услуги по заменесчетчика тепловой энергии)-45,0 тыс тенге

-Услуги утилизация ламп-40,0 тыс.тенге

- Услуги по перезарядка огнетушителей-25,0 тыс.тенге

-Услуги по поверка теплосчсчетчика-30,0 тыс.тенге

-Услуги поверка Танометра-15,0 тыс.тенге

-Текущий ремонт здания школы- 2775,0 тыс.тенге (Покраска стен,коридоров-5330м2, левкас финишной штукатуркой потолков и стен кабинетах, коридорах и туалетах-173м2, демонтаж старого линолеума-356м2, монтаж пластиковых плинтусов-356м2, замена линолеума-356м2, демонтаж старого плинтуса-356м2, остекление окон-162 п/м, замена кранов под холодную и горячую воду-80м2, замена рем. Комплекта туалетных баков и унитазов -40 компл.и т.д.)

 

 

9.Из затрат фонда всеобщего обязательного среднего образования за 9 месяцев израсходовано -2095,0 тыс.тенге, из них:

-оказано финансовая помощь из малообеспеченных и многодетных семей 50 учащимся-961,0 тыс.тенге,в том числе:

-на бесплатное питание 40 учащимся из фонда всеобуча-1134,0тыс.тенге

9. Средства по специальному счету (плата родителей за углубленное обучение по математике, казахскому и английскому языкам) не были.

 

10. Средства от спонсорской и благотворительной помощи поступившие на начало 2015года в сумме -1000 тыс.тенге в честь 50-тилетия школы от ТОО «АЗМК ».

Приобретено товаров на сумму – 829,0 тыс.тенге и оказано услуг на сумму - 149 тыс.тенге, общая сумма затрат по спонсорскому и благотворительному счету составляет 978 тыс.тенге.

(Жесткий диск 500 гб для замены системный блок, проектор Epson, МФУ лазерный, лампа для проектора-9 шт, переносный жесткий диск, системный блок, проектирование и установка плана эвакуации, электронный ключ е Token PRO72 K Lavа, ) Остаток средств по спонсорской и благотворительной помощи по состоянию на 01.10.2015г. в сумме 22 тыс.тенге.

Средства по специальному счету не предусмотрены.

 

Поступления на счет спонсорской и благотворительной помощи 1000 000тг.

 

 

Директор Умаров Ш.Н.

 

Гл.бухгалтер Шенгелбаева Г. Р.