Сортировать статьи по: дате | популярности | посещаемости | комментариям | алфавиту

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ за 2 квартал 2017 года

Автор: admin2 от 2-10-2017, 01:11, посмотрело: 171

0
ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ за 2 квартал 2017 года
КГУ Школа-гимназия №153 им.А.Розыбакиева Управления образования г.Алматы
(наименование организации образования) (тыс.тенге)
Наименование План на 2017 год Сумма доходов и расходов за  1  квартал Сумма доходов и расходов за  2  квартал в том
апрель май июнь
ДОХОДЫ
Финансирование из бюджета 251 440 58 688 70 835 21 818 20 256 28 761
Поступление средств от спонсорской и благотворительной помощи            
Поступление средств от платных услуг            
ВСЕГО ДОХОДОВ 251 440 58 688 70 835 21 818 20 256 28 761
РАСХОДЫ
РАСХОДЫ бюджетных средств  251 440 58 688 70 835 21 818 20 256 28 761
Оплата труда 195 012 49 083 53 371 16 040 16 423 20 908
Компенсационные выплаты 10 762   4 347 0 0 4347
Социальный налог 10 522 2 719 2 972 888 907 1177
Социальные отчисления в гос. фонд соц. страхования  8 125 2 033 2 252 663 680 909
Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование 1 475   0 0 0 0
Коммунальные услуги 7489 2933 1 829 887 589 353
Приобретение хозяйственных товаров 2109   1 825 1 625 200 0
Приобретение канцелярских товаров 712   557   557  
приобретение питьевой воды 181   180 180,0 0 0
текущий ремонт 4743   0 0 0 0
приобретение медикаментов     0      
Использование фонда всеобщего обязательного среднего образования на оказание финансовой, материальной помощи и обеспечение бесплатным питанием детей из малообеспеченных семей 5345 1242 1 450 466,0 392 592
Прочие услуги 4965 678 2 052 1 069 508 475
Расходы средств от спонсорской и благотворительной помощи 0   0 0   0
РАСХОДЫ  средств от платных услуг 0   0 0   0
ВСЕГО РАСХОДОВ 251 440 58 688 70 835 21 818 20 256 28 761
Директор Умаров Ш.Н.
Гл.бухгалтер: Шенгелбаева Г.Р.
 
 
 
 
 
Пояснительная записка
к отчету о доходах и расходах за 2 квартал по 
КГУ "Школа-гимназия №153 им.А.Розыбакиева"
Управления образования г. Алматы
Местонахождение организации мкр.Достык ул.Садвакасова 27
I.Доходы за 2 квартал 2017 года составили  70 835,0 тыс.тенге из них:
из бюджета 70 835,0 тыс.тенге
II.Расходы за 2 квартал 2017 года составили 
1. Фонд заработной платы с учетом налогов и компен-х выплат: 62 942,0 тыс.тенге , из них
а) оплата труда-53 371,0 тыс.тенге;
б) компенсационные выплаты – 4 347,0 тыс.тенге;
в) социальный налог – 2 972,0 тыс.тенге; 
г) социальные отчисления в гос.фонд соц. страхования -2 252,0 тыс.тенге.
2. Коммунальные услуги (151,152) -  1 829,0 тыс.тенге
- отопление и горячая вода  - 1 250,8 тыс.тенге
 -холодная вода -  334,4 тыс.тенге
 -отведение сточных вод –  155,6 тыс.тенге
 -электроэнергия –  13,2 тыс.тенге
 -услуги связи –  75,0 тыс.тенге
3. приобретение хоз.товаров и спорт.инвентаря - 1 625,0 тыс.тенге 
- перчатки х/б -30,0 тыс.тенге
- Ведро оценкованное - 34,8 тыс.тенге
- Грабли -36,4 тыс.тенге
- Лопата - 36,4 тыс.тенге
- Веник - 142,0 тыс.тенге
- Метла - 80,4 тыс.тенге
- Средства дезинфицирующие - 84,4 тыс.тенге
- Лампы ЛБ-40 - 35,7 тыс.тенге
- Лампы энергосберегающие 142,9 тыс.тенге
- Мешки для мусора - 22,3 тыс.тенге
- Жидкое мыло -8,0 тыс.тенге
- Мыло туалетное - 47,9 тыс.тенге
- Ткань обтирочная - 186,5 тыс.тенге
- Чистящее средства - 14,3 тыс.тенге
- швабра - 26,5 тыс.тенге
- Перчатки резиновые 57,1 тыс.тенге
- Стиральный порошок - 187,5 тыс.тенге
- Мыло хозяйственнное 130,6 тыс.тенге
- Стартер для лампы - 35,0 тыс.тенге
- Лампочки ЛБ - 112,0 тыс.тенге
- Средства для чистки сантехники - 9,2 тыс.тенге
- Пластиковые стаканы одноразовые - 200,0 тыс.тенге
- Кольцо для баскетбола - 20,0 тыс.тенге
- Мяч баскетбольный - 21,0 тыс.тенге
- Мяч футбольный - 25,0 тыс.тенге
- Профессиональный пляжный волейбольный мяч - 78,0 тыс.тенге
- Сетка для баскетбола - 11,0 тыс.тенге
- Форма волейбольная - 25,0 тыс.тенге
 - канц.товары (ручки,каранд.,файлы,скорош.,папки, регистры  и т.д.) – 557,0 тыс.тенге
4. Оплата транспортных услуг(153): 80,0 тыс.тенге.
 -транспортные услуги для перевозки учащихся 11 классов: на Парад – 80,0 тыс.тенге 
В каждом классе  имеется диспенсер, по мере потребности они
 обеспечиваются бутилированной питьевой водой и одноразовыми стаканами.
5. Оплата прочих услуг и работ (159) составило: 2 052,0 тыс.тенге, из них:
- финансовые услуги банка за перечисление зарплаты на карт-счета составляют – 79,2 тыс.тенге
программное обеспечение- 62 тыс.тенге
 -утилизация люминистц.ламп - 60,0 тыс.тенге
В школе установлено комплексная система безопасности: 
 - охранно-тревожная сигнализация-  390 тыс.тенге
 - пожарная сигнализация -  84 тыс.тенге
 - видеонаблюдение - 90 тыс.тенге
 - вывоз мусора - 32,6 тыс.тенге
 -дератизация и дезинсекция -  13,5 тыс.тенге
 -техобслуживание систем отопления – 92,6 тыс.тенге
- он-лайн урок - 70,0 тыс.тенге;
- семинар на тему "Составление финансовой отчетности согласно приказа №325 - 20,0 тыс.тенге;
- тех.обслуживание сайта школы - 38,8 тыс.тенге
- ремонт оргтехники - 500,0 тыс.тенге
- заправка картриджей - 100,0 тыс.тенге
- поверка счетчиков - 40,0 тыс.тенге
- перезарядка огнетушителей - 25,0 тыс.тенге
- прозвон электроводки - 220,0 тыс.тенге
- замена ламп 100,0 тыс.тенге
- поверка монометров - 17,2 тыс.тенге
6. Затраты Фонда всеобщего обязательного среднего образования (163): - 1 450,0 тыс.тенге
 - Детям (110 уч-ся) из малообеспеченных семей за счет средств фонда всеобуча организовано 
бесплатное питание на 1 364,2 тыс.тенге
- Материальная помощь детям из числа малообеспеченных 4 учащихся - 85,8 тыс.тенге
7.Прочие текущие затраты (спец 169): 
-Бутылированная питьевая вода приобретена на сумму –  180,0тыс.тенге
Средства по специальному счету (плата родителей за углубленное обучение по математике,
 казахскому и английскому языкам)  - нет.
Средства от спонсорской и благотворительной помощи были использованы на: – нет.
Директор Умаров Ш.Н.
Гл.бухгалтер: Шенгелбаева Г.Р.

Категория: Отчет о доходах и расходах