Сортировать статьи по: дате | популярности | посещаемости | комментариям | алфавиту

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ за 3 квартал 2017 года

Автор: admin2 от 5-10-2017, 00:34, посмотрело: 227

0
ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ за 3 квартал 2017 года
КГУ ШГ №153 им.А.Розыбакиева УО г.Алматы
(наименование организации образования) (тыс.тенге)
План на 2017 год Сумма доходов и расходов за  1 квартал Сумма доходов и расходов за  2 квартал Сумма доходов и расходов за  3 квартал в том
Наименование июль август сентябрь
             
ДОХОДЫ 250 902 58 688 70 835 62 002 32 583 10 730 18 689
Финансирование из бюджета 250902 58688 70835 62002 32583 10730 18 689
Поступление средств от спонсорской и благотворительной помощи              
Поступление средств от платных услуг              
ВСЕГО ДОХОДОВ 250902 58688 70835 62002 32583 10730 18 689
РАСХОДЫ              
РАСХОДЫ бюджетных средств  250 902 58688 70835 62002 32 583 10 730 18 689
Оплата труда 195 012 49083 53371 43796 18760 8 782 16254
Компенсационные выплаты 10 762   4347 6415 6 415    
Социальный налог 10 522 2719 2972 2388 1 014 477 897
Социальные отчисления в гос. фонд соц. страхования  8 125 2033 2252 1777 774 327 676
Отчисления на обязательное социальное медицинское 879   0 421 0 275 146
Коммунальные услуги 7489 2933 1829 1059 353 353 353
Приобретение хозяйственных товаров 2109   1825   0    
Приобретение канцелярских товаров 712   557 339 269,0 70  
приобретение питьевой воды 181   180 0 0    
текущий ремонт 4743   0 4743   0 0
приобретение медикаментов     0 0      
Использование фонда всеобщего обязательного среднего образования на оказание финансовой, материальной помощи и обеспечение бесплатным питанием детей из малообеспеченных семей 5345 1242 1450 0      
Прочие услуги 5023 678 2052 1064 4 998 446 363
Расходы средств от спонсорской и благотворительной помощи     0 0 0    
РАСХОДЫ  средств от платных услуг     0 0 0    
ВСЕГО РАСХОДОВ 250 902 58688 70835 62002 32583 10 730 18689
Директор                        Умаров Ш.Н.
Гл.бухгалтер:                        Шенгелбаева Г.Р.
 
                              Пояснительная записка
        к отчету о доходах и расходах за 3 квартал по КГУ Школа-гимназия №153 им.А.Розыбакиева
Управления образования г. Алматы
Местонахождение организации мкр. Достык ул.Садвакасова 27
I.Доходы за 3 квартал 2017 года составили 62002,0 тыс.тенге из них:
из бюджета62002,0 тыс.тенге 
II.Расходы за 3 квартал составили 62002,0ттг
1. Фонд заработной платы с учетом налогов и компен-х выплат: 54797,0 ттг, из них
а) оплата труда-43796,0 ттг
б) компенсационные выплаты – 6415,0 ттг
в) социальный налог –  2388,0 ттг
г) социальные отчисления в гос.фонд соц. страхования -1777,0 ттг
д) отчисление на обязательное социальное медицинское страхования-421,0 ттг
2. Коммунальные услуги (151,152) - 1059,0 ттг
отопление-0,0 т.тенге
 -горячая вода –0,0 ттг
 -холодная вода - 420,0 тт.тенге
 -отведение сточных вод – 190ттг
 -электроэнергия – 374ттг
 -услуги связи – 75ттг.
3. приобретение хоз.товаров и инв. (149)-339,0ттг. 
-приобретение классных журналов и табелей-70ттг.
-приобретение гос. Символики (герб Р.К., флаг и знамя Р.К.)-269ттг.
В каждом классе  имеется диспенсер, по мере потребности они
 обеспечиваются бутилированной питьевой водой и одноразовыми стаканами.
4. Оплата прочих услуг и работ (159) составило:5807,0 ттг  из них:
текущий ремонт на сумму 4743,0 ттг из них:
Здания школ на Садвакасова 27:
побелка и покраска 1700 кв м на 27458тг
покраска лестничные маршы 450 кв.м 41714тг
покраска гардероб 104 кв.м 14669 тг
покраска перегородки 194 кв.м 10766 тг
покраска спорт зал 84 кв.м  8024тг
покраска хореграфия 288 кв.м  14395 тг
покраска актовый зал 150кв.м  13010тг
покраска админстативный кабинет 100кв.м 7726 тг
покраска конферен.зал 180 кв м.10069 тг
покраска гардерб и фое 660 кв.м. 31711 тг
покраска кабинет директора, бух, приемный, виб.зал. Каб №5 264 кв.м 26353 тг
замена кранов шт 60 14361 тг
Устроиство покрытий из линолеума 502 кв.м 361330 тг
Устроиство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 502 кв.м 66169 тг
замена труб дм.86 м.160  36133 тг
замена шаровых задвижек дм.100  280 тг 
замена шаровых задвижек дм.100  280 тг 
замена труб дм.86 1050 тг 
покраска учебных кабинтов 11 каб 1667,50 кв.м 26933 тг
побелка водоэмульсионной краской 1368 кв.м 81310тг
замена светильников 24 шт 68691 тг
замена кровли 90 кв.м  214286 тг
(-безбарерьная  зона на сумму 714228 тг
Пандус для заезда колясочников в входной (фасад) части школы 4.2 кв.м
ремонт туалета для инвалидов т.е. спец. Оборуд. санузла: унитаз,раков.,вентили и кнопка слива 1 компл.
  финансовые услуги банка за перечисление зарплаты на карт-счета составляют –79,2 ттг
(-программное обеспечение -62 ттг.
В школе установлено комплексная система безопасности: 
 - охранно-тревожная сигнализация- 390ттг
 - пожарная сигнализация - 84ттг
 - видеонаблюдение -90ттг
 - вывоз мусора -32,6ттг
 -дератизация и дезинсекция - 13,5ттг
 -техобслуживание систем отопления – 92,6ттг
6. Затраты Фонда всеобщего обязательного среднего образования (163): -1450,0ттг
 - Детям (110уч-ся) из малооб.семей за счет сред. фонда всеоб.организовано бесплат.питание на 1450,0ттг
Средства по специальному счету (плата родителей за углубленное обучение по математике,
 казахскому и английскому языкам) были направлены на (расписать расходы).  - нет.
Средства от спонсорской и благотворительной помощи были использованы на: (расписать расходы). – нет.
Директор                                   Умаров Ш.Н.
Гл.бухгалтер:                                    Шенгелбаева Г.Р.

Категория: Отчет о доходах и расходах

 

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ за 2 квартал 2017 года

Автор: admin2 от 2-10-2017, 01:11, посмотрело: 171

0
ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ за 2 квартал 2017 года
КГУ Школа-гимназия №153 им.А.Розыбакиева Управления образования г.Алматы
(наименование организации образования) (тыс.тенге)
Наименование План на 2017 год Сумма доходов и расходов за  1  квартал Сумма доходов и расходов за  2  квартал в том
апрель май июнь
ДОХОДЫ
Финансирование из бюджета 251 440 58 688 70 835 21 818 20 256 28 761
Поступление средств от спонсорской и благотворительной помощи            
Поступление средств от платных услуг            
ВСЕГО ДОХОДОВ 251 440 58 688 70 835 21 818 20 256 28 761
РАСХОДЫ
РАСХОДЫ бюджетных средств  251 440 58 688 70 835 21 818 20 256 28 761
Оплата труда 195 012 49 083 53 371 16 040 16 423 20 908
Компенсационные выплаты 10 762   4 347 0 0 4347
Социальный налог 10 522 2 719 2 972 888 907 1177
Социальные отчисления в гос. фонд соц. страхования  8 125 2 033 2 252 663 680 909
Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование 1 475   0 0 0 0
Коммунальные услуги 7489 2933 1 829 887 589 353
Приобретение хозяйственных товаров 2109   1 825 1 625 200 0
Приобретение канцелярских товаров 712   557   557  
приобретение питьевой воды 181   180 180,0 0 0
текущий ремонт 4743   0 0 0 0
приобретение медикаментов     0      
Использование фонда всеобщего обязательного среднего образования на оказание финансовой, материальной помощи и обеспечение бесплатным питанием детей из малообеспеченных семей 5345 1242 1 450 466,0 392 592
Прочие услуги 4965 678 2 052 1 069 508 475
Расходы средств от спонсорской и благотворительной помощи 0   0 0   0
РАСХОДЫ  средств от платных услуг 0   0 0   0
ВСЕГО РАСХОДОВ 251 440 58 688 70 835 21 818 20 256 28 761
Директор Умаров Ш.Н.
Гл.бухгалтер: Шенгелбаева Г.Р.
 
 
 
 
 
Пояснительная записка
к отчету о доходах и расходах за 2 квартал по 
КГУ "Школа-гимназия №153 им.А.Розыбакиева"
Управления образования г. Алматы
Местонахождение организации мкр.Достык ул.Садвакасова 27
I.Доходы за 2 квартал 2017 года составили  70 835,0 тыс.тенге из них:
из бюджета 70 835,0 тыс.тенге
II.Расходы за 2 квартал 2017 года составили 
1. Фонд заработной платы с учетом налогов и компен-х выплат: 62 942,0 тыс.тенге , из них
а) оплата труда-53 371,0 тыс.тенге;
б) компенсационные выплаты – 4 347,0 тыс.тенге;
в) социальный налог – 2 972,0 тыс.тенге; 
г) социальные отчисления в гос.фонд соц. страхования -2 252,0 тыс.тенге.
2. Коммунальные услуги (151,152) -  1 829,0 тыс.тенге
- отопление и горячая вода  - 1 250,8 тыс.тенге
 -холодная вода -  334,4 тыс.тенге
 -отведение сточных вод –  155,6 тыс.тенге
 -электроэнергия –  13,2 тыс.тенге
 -услуги связи –  75,0 тыс.тенге
3. приобретение хоз.товаров и спорт.инвентаря - 1 625,0 тыс.тенге 
- перчатки х/б -30,0 тыс.тенге
- Ведро оценкованное - 34,8 тыс.тенге
- Грабли -36,4 тыс.тенге
- Лопата - 36,4 тыс.тенге
- Веник - 142,0 тыс.тенге
- Метла - 80,4 тыс.тенге
- Средства дезинфицирующие - 84,4 тыс.тенге
- Лампы ЛБ-40 - 35,7 тыс.тенге
- Лампы энергосберегающие 142,9 тыс.тенге
- Мешки для мусора - 22,3 тыс.тенге
- Жидкое мыло -8,0 тыс.тенге
- Мыло туалетное - 47,9 тыс.тенге
- Ткань обтирочная - 186,5 тыс.тенге
- Чистящее средства - 14,3 тыс.тенге
- швабра - 26,5 тыс.тенге
- Перчатки резиновые 57,1 тыс.тенге
- Стиральный порошок - 187,5 тыс.тенге
- Мыло хозяйственнное 130,6 тыс.тенге
- Стартер для лампы - 35,0 тыс.тенге
- Лампочки ЛБ - 112,0 тыс.тенге
- Средства для чистки сантехники - 9,2 тыс.тенге
- Пластиковые стаканы одноразовые - 200,0 тыс.тенге
- Кольцо для баскетбола - 20,0 тыс.тенге
- Мяч баскетбольный - 21,0 тыс.тенге
- Мяч футбольный - 25,0 тыс.тенге
- Профессиональный пляжный волейбольный мяч - 78,0 тыс.тенге
- Сетка для баскетбола - 11,0 тыс.тенге
- Форма волейбольная - 25,0 тыс.тенге
 - канц.товары (ручки,каранд.,файлы,скорош.,папки, регистры  и т.д.) – 557,0 тыс.тенге
4. Оплата транспортных услуг(153): 80,0 тыс.тенге.
 -транспортные услуги для перевозки учащихся 11 классов: на Парад – 80,0 тыс.тенге 
В каждом классе  имеется диспенсер, по мере потребности они
 обеспечиваются бутилированной питьевой водой и одноразовыми стаканами.
5. Оплата прочих услуг и работ (159) составило: 2 052,0 тыс.тенге, из них:
- финансовые услуги банка за перечисление зарплаты на карт-счета составляют – 79,2 тыс.тенге
программное обеспечение- 62 тыс.тенге
 -утилизация люминистц.ламп - 60,0 тыс.тенге
В школе установлено комплексная система безопасности: 
 - охранно-тревожная сигнализация-  390 тыс.тенге
 - пожарная сигнализация -  84 тыс.тенге
 - видеонаблюдение - 90 тыс.тенге
 - вывоз мусора - 32,6 тыс.тенге
 -дератизация и дезинсекция -  13,5 тыс.тенге
 -техобслуживание систем отопления – 92,6 тыс.тенге
- он-лайн урок - 70,0 тыс.тенге;
- семинар на тему "Составление финансовой отчетности согласно приказа №325 - 20,0 тыс.тенге;
- тех.обслуживание сайта школы - 38,8 тыс.тенге
- ремонт оргтехники - 500,0 тыс.тенге
- заправка картриджей - 100,0 тыс.тенге
- поверка счетчиков - 40,0 тыс.тенге
- перезарядка огнетушителей - 25,0 тыс.тенге
- прозвон электроводки - 220,0 тыс.тенге
- замена ламп 100,0 тыс.тенге
- поверка монометров - 17,2 тыс.тенге
6. Затраты Фонда всеобщего обязательного среднего образования (163): - 1 450,0 тыс.тенге
 - Детям (110 уч-ся) из малообеспеченных семей за счет средств фонда всеобуча организовано 
бесплатное питание на 1 364,2 тыс.тенге
- Материальная помощь детям из числа малообеспеченных 4 учащихся - 85,8 тыс.тенге
7.Прочие текущие затраты (спец 169): 
-Бутылированная питьевая вода приобретена на сумму –  180,0тыс.тенге
Средства по специальному счету (плата родителей за углубленное обучение по математике,
 казахскому и английскому языкам)  - нет.
Средства от спонсорской и благотворительной помощи были использованы на: – нет.
Директор Умаров Ш.Н.
Гл.бухгалтер: Шенгелбаева Г.Р.

Категория: Отчет о доходах и расходах