05
октябрь
2017
ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ за 3 квартал 2017 года
ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ за 3 квартал 2017 года | |||||||
КГУ ШГ №153 им.А.Розыбакиева УО г.Алматы | |||||||
(наименование организации образования) | (тыс.тенге) | ||||||
План на 2017 год | Сумма доходов и расходов за 1 квартал | Сумма доходов и расходов за 2 квартал | Сумма доходов и расходов за 3 квартал | в том | |||
Наименование | июль | август | сентябрь | ||||
ДОХОДЫ | 250 902 | 58 688 | 70 835 | 62 002 | 32 583 | 10 730 | 18 689 |
Финансирование из бюджета | 250902 | 58688 | 70835 | 62002 | 32583 | 10730 | 18 689 |
Поступление средств от спонсорской и благотворительной помощи | |||||||
Поступление средств от платных услуг | |||||||
ВСЕГО ДОХОДОВ | 250902 | 58688 | 70835 | 62002 | 32583 | 10730 | 18 689 |
РАСХОДЫ | |||||||
РАСХОДЫ бюджетных средств | 250 902 | 58688 | 70835 | 62002 | 32 583 | 10 730 | 18 689 |
Оплата труда | 195 012 | 49083 | 53371 | 43796 | 18760 | 8 782 | 16254 |
Компенсационные выплаты | 10 762 | 4347 | 6415 | 6 415 | |||
Социальный налог | 10 522 | 2719 | 2972 | 2388 | 1 014 | 477 | 897 |
Социальные отчисления в гос. фонд соц. страхования | 8 125 | 2033 | 2252 | 1777 | 774 | 327 | 676 |
Отчисления на обязательное социальное медицинское | 879 | 0 | 421 | 0 | 275 | 146 | |
Коммунальные услуги | 7489 | 2933 | 1829 | 1059 | 353 | 353 | 353 |
Приобретение хозяйственных товаров | 2109 | 1825 | 0 | ||||
Приобретение канцелярских товаров | 712 | 557 | 339 | 269,0 | 70 | ||
приобретение питьевой воды | 181 | 180 | 0 | 0 | |||
текущий ремонт | 4743 | 0 | 4743 | 0 | 0 | ||
приобретение медикаментов | 0 | 0 | |||||
Использование фонда всеобщего обязательного среднего образования на оказание финансовой, материальной помощи и обеспечение бесплатным питанием детей из малообеспеченных семей | 5345 | 1242 | 1450 | 0 | |||
Прочие услуги | 5023 | 678 | 2052 | 1064 | 4 998 | 446 | 363 |
Расходы средств от спонсорской и благотворительной помощи | 0 | 0 | 0 | ||||
РАСХОДЫ средств от платных услуг | 0 | 0 | 0 | ||||
ВСЕГО РАСХОДОВ | 250 902 | 58688 | 70835 | 62002 | 32583 | 10 730 | 18689 |
Директор Умаров Ш.Н. | |||||||
Гл.бухгалтер: Шенгелбаева Г.Р. |
Пояснительная записка | |||||||||
к отчету о доходах и расходах за 3 квартал по КГУ Школа-гимназия №153 им.А.Розыбакиева | |||||||||
Управления образования г. Алматы | |||||||||
Местонахождение организации мкр. Достык ул.Садвакасова 27 | |||||||||
I.Доходы за 3 квартал 2017 года составили 62002,0 тыс.тенге из них: | |||||||||
из бюджета62002,0 тыс.тенге | |||||||||
II.Расходы за 3 квартал составили 62002,0ттг | |||||||||
1. Фонд заработной платы с учетом налогов и компен-х выплат: 54797,0 ттг, из них | |||||||||
а) оплата труда-43796,0 ттг | |||||||||
б) компенсационные выплаты – 6415,0 ттг | |||||||||
в) социальный налог – 2388,0 ттг | |||||||||
г) социальные отчисления в гос.фонд соц. страхования -1777,0 ттг | |||||||||
д) отчисление на обязательное социальное медицинское страхования-421,0 ттг | |||||||||
2. Коммунальные услуги (151,152) - 1059,0 ттг | |||||||||
отопление-0,0 т.тенге | |||||||||
-горячая вода –0,0 ттг | |||||||||
-холодная вода - 420,0 тт.тенге | |||||||||
-отведение сточных вод – 190ттг | |||||||||
-электроэнергия – 374ттг | |||||||||
-услуги связи – 75ттг. | |||||||||
3. приобретение хоз.товаров и инв. (149)-339,0ттг. | |||||||||
-приобретение классных журналов и табелей-70ттг. | |||||||||
-приобретение гос. Символики (герб Р.К., флаг и знамя Р.К.)-269ттг. | |||||||||
В каждом классе имеется диспенсер, по мере потребности они | |||||||||
обеспечиваются бутилированной питьевой водой и одноразовыми стаканами. | |||||||||
4. Оплата прочих услуг и работ (159) составило:5807,0 ттг из них: | |||||||||
текущий ремонт на сумму 4743,0 ттг из них: | |||||||||
Здания школ на Садвакасова 27: | |||||||||
побелка и покраска 1700 кв м на 27458тг | |||||||||
покраска лестничные маршы 450 кв.м 41714тг | |||||||||
покраска гардероб 104 кв.м 14669 тг | |||||||||
покраска перегородки 194 кв.м 10766 тг | |||||||||
покраска спорт зал 84 кв.м 8024тг | |||||||||
покраска хореграфия 288 кв.м 14395 тг | |||||||||
покраска актовый зал 150кв.м 13010тг | |||||||||
покраска админстативный кабинет 100кв.м 7726 тг | |||||||||
покраска конферен.зал 180 кв м.10069 тг | |||||||||
покраска гардерб и фое 660 кв.м. 31711 тг | |||||||||
покраска кабинет директора, бух, приемный, виб.зал. Каб №5 264 кв.м 26353 тг | |||||||||
замена кранов шт 60 14361 тг | |||||||||
Устроиство покрытий из линолеума 502 кв.м 361330 тг | |||||||||
Устроиство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 502 кв.м 66169 тг | |||||||||
замена труб дм.86 м.160 36133 тг | |||||||||
замена шаровых задвижек дм.100 280 тг | |||||||||
замена шаровых задвижек дм.100 280 тг | |||||||||
замена труб дм.86 1050 тг | |||||||||
покраска учебных кабинтов 11 каб 1667,50 кв.м 26933 тг | |||||||||
побелка водоэмульсионной краской 1368 кв.м 81310тг | |||||||||
замена светильников 24 шт 68691 тг | |||||||||
замена кровли 90 кв.м 214286 тг | |||||||||
(-безбарерьная зона на сумму 714228 тг | |||||||||
Пандус для заезда колясочников в входной (фасад) части школы 4.2 кв.м | |||||||||
ремонт туалета для инвалидов т.е. спец. Оборуд. санузла: унитаз,раков.,вентили и кнопка слива 1 компл. | |||||||||
финансовые услуги банка за перечисление зарплаты на карт-счета составляют –79,2 ттг | |||||||||
(-программное обеспечение -62 ттг. | |||||||||
В школе установлено комплексная система безопасности: | |||||||||
- охранно-тревожная сигнализация- 390ттг | |||||||||
- пожарная сигнализация - 84ттг | |||||||||
- видеонаблюдение -90ттг | |||||||||
- вывоз мусора -32,6ттг | |||||||||
-дератизация и дезинсекция - 13,5ттг | |||||||||
-техобслуживание систем отопления – 92,6ттг | |||||||||
6. Затраты Фонда всеобщего обязательного среднего образования (163): -1450,0ттг | |||||||||
- Детям (110уч-ся) из малооб.семей за счет сред. фонда всеоб.организовано бесплат.питание на 1450,0ттг | |||||||||
Средства по специальному счету (плата родителей за углубленное обучение по математике, | |||||||||
казахскому и английскому языкам) были направлены на (расписать расходы). - нет. | |||||||||
Средства от спонсорской и благотворительной помощи были использованы на: (расписать расходы). – нет. | |||||||||
Директор Умаров Ш.Н. | |||||||||
Гл.бухгалтер: Шенгелбаева Г.Р. |